El comercio de bitcoin y otras criptomonedas es como un río rugiente, y es un proceso constante y en evolución casi siempre acompañado de acontecimientos importantes y trascendentales.
Podrías desaparecer por completo si nadas contra la corriente. Aprender de los errores de los demás es mejor si desea mejorar sus habilidades comerciales y su conocimiento del mercado. La siguiente publicación se creó en base a una amplia experiencia en la industria de las criptomonedas y después de ocupar cientos de posiciones en transacciones de criptomonedas durante los años anteriores. Naturalmente, se cometieron errores en el camino. ¿Podemos empezar ahora?
Cómo colocar correctamente los pedidos en el libro de pedidos
Hablemos de cómo se debe usar correctamente el libro de pedidos. La transacción más reciente es el punto donde los compradores y vendedores chocan, o las fuerzas de la oferta y la demanda afectan el valor de una moneda. Estas órdenes de oferta y demanda se configuran en una tabla conocida como libro de órdenes. La volatilidad es el rey en el mundo criptográfico.
Por lo tanto, se recomienda que establezca el nivel de venta para obtener ganancias cuando ingresa a una posición, siguiendo con el consejo anterior de nuestro artículo sobre el comercio de criptomonedas. Alternativamente, establezca un stop loss para limitar las pérdidas y, al mismo tiempo, esperar tener éxito. Pero, ¿cómo determinaremos la ubicación precisa de estos comandos? Comenzamos realizando el análisis gráfico más fundamental para ubicar ambas regiones de resistencia y soporte. Este trabajo se verá favorecido por un ensayo sobre análisis técnico para principiantes.
Además de identificar los niveles de soporte, también encontramos ubicaciones donde deseamos obtener ganancias (niveles de resistencia). Los niveles ideales en los que deberíamos emitir estos comandos se pueden determinar consultando el libro de pedidos. Recuerde que es hora de dejar de perder si los niveles de soporte colapsan.
Encontrar niveles de venta para maximizar las ganancias: usando el libro de pedidos, localizamos las zonas de resistencia que examinamos anteriormente. Estas áreas probablemente estén rodeadas por una gran cantidad de oferta resistiva (un “muro” de órdenes de venta). La idea es colocar nuestros comandos de venta precisamente un paso adelante, a un precio ligeramente más bajo, de modo que si el muro de oferta comienza a ser devorado por la demanda, nuestro pedido ya se haya realizado y vendido de manera rentable.
Elección de niveles de stop loss para reducir pérdidas: En el libro de órdenes, elegimos los puntos de soporte que habíamos examinado previamente. Probablemente haya una demanda fuerte y generalizada (un “muro” de compradores) en el área de dichos lugares. A pesar de necesitar estar posicionado un poco más bajo que la zona de alta demanda, esta es la zona para colocar el comando de stop loss. No llegarán a nuestro pedido hasta que los vendedores puedan reducir el precio solicitado y el “muro” de compradores se derrumbe. Nuestro conocimiento está algo protegido por el “muro” de los clientes.
¿Es posible emitir simultáneamente un comando de “tomar ganancias” y “detener pérdidas”? La mayoría de los intercambios comerciales ahora no aceptan la colocación de las dos órdenes simultáneamente, a excepción de algunas plataformas comerciales apalancadas como BitMEX.
En un escenario ideal, podemos tener niveles específicos de toma de ganancias y detención de pérdidas para las operaciones, lo que reduce la probabilidad de sufrir una gran pérdida. Nos las arreglaremos con lo que tenemos hasta que llegue ese momento. Por lo general, establezco niveles de toma de ganancias para algunas partes de la posición mientras establezco un nivel de límite de pérdidas para las otras partes.
Análisis gráfico: Dólar, Bitcoin y Altcoins
La mayoría del volumen comercial frente al USD es para las principales monedas alternativas. Por lo tanto, es importante comparar el análisis de esos gráficos de Altcoin con los gráficos de Bitcoin y su valor en dólares. Nos aseguramos de hacer eso para nuestros informes de mercado semanales sobre CryptoPotato. Si solo estuviéramos mirando el gráfico de valor de Bitcoin, nos habríamos perdido el período de acumulación de $ 300 o más para Ethereum (¿recuerda cómo se acumularon $ 300 de Bitcoin en 2015?). Un mes después, Ethereum cotiza a más de $1000 por Ether al momento de escribir este artículo.
Tus sentimientos son mi objetivo.
La regla fundamental del trading es nunca permitir que sus emociones influyan en sus decisiones. Esta es una regla básica para cualquiera que opere en cualquier momento, pero es especialmente importante para los comerciantes a corto plazo. Considere comprar Bitcoin utilizando el método DCA: Considere un escenario en el que el precio de Bitcoin cayó un 40% en solo tres días. ¿Ahora que? Según la lógica de DCA, ahora es el momento ideal para comprar una segunda moneda y tomar como promedio el precio inicial de entrada a la negociación. Sin embargo, casi todos los que conozco estaban “desnudos” precisamente en el período “aterrador” de disminución y no habían terminado de comprar la segunda acción. ¿Por qué nos está pasando esto? Emoción, en pocas palabras. En este escenario, nuestro plan de acción se ve totalmente interrumpido por nuestros sentimientos, específicamente nuestro miedo a perder algo. Debería pensar en su futuro como comerciante, específicamente, un comerciante de criptografía, si es una de esas personas (sí, la mayoría) que no comprará la segunda acción en el ejemplo anterior.
Además, es crucial superar sus emociones después de una operación perdedora o después de vender una moneda cuyo valor se disparó recientemente (FOMO). En conclusión, no se arrepienta de las ganancias perdidas y no se sienta mal por las malas operaciones. Como si fueras una computadora preprogramada, haz un plan de acción y una lista de objetivos juntos y síguelo. Los humanos no somos criaturas racionales.
Para tal estrategia, se recomienda que cierre la mitad de su posición después de establecer órdenes de venta objetivo y considerando que la moneda ya ha alcanzado su primer objetivo. Mientras lo hace, eleve el stop loss al nivel de entrada (para que no pierda dinero). Una cuarta parte adicional de la posición debe cerrarse en el segundo nivel objetivo. Tan pronto como reciba el dinero del fondo de vuelta a “casa”, es probable que mantenga su posición con una cuarta parte del mismo, aunque solo con las ganancias. El juego de ganancias se vuelve ilimitado en este punto. En el mundo de las criptomonedas, las monedas que aumentan en un 2000% en solo dos semanas no son infrecuentes. Se vuelve mucho más simple y seguro cuando limita el juego a las ganancias.
¿Por qué las caídas no siempre vuelven a subir?
Otro error común es buscar monedas bloqueadas y comparar su valor con Bitcoin, con la esperanza de que sus precios vuelvan a subir. Noticia de última hora: algunas monedas están muy por debajo de sus niveles máximos. Considere Aurora, donde el precio de una Aurora alcanzó un máximo histórico de 0,14 Bitcoin en marzo de 2014. En el momento de escribir este artículo, Aurora cotiza a 0,00014 Bitcoins o un descuento del 99,9 %. ¿Podría la (maldita) Aurora ascender 1000 veces? Nunca lo sabrás. No puede suponer automáticamente que el precio más bajo de una moneda que su pico representa una oportunidad en lugar de un cuchillo afilado. Algunas monedas dejaron de comercializarse lentamente y desaparecieron, lo cual es un escenario en el que vale la pena pensar (especialmente con las monedas alternativas de baja capitalización y volumen).
El tiempo es moneda.
En términos de eventos y ocurrencias, una semana en el mercado de criptomonedas corresponde a tres meses en la bolsa de valores de capital tradicional. Una persona que quiera sumergirse directamente en el comercio de criptomonedas debe seguirlo no solo a diario sino también cada hora. Este juego no es accesible para todos. Sin embargo, debe tener en cuenta el tiempo requerido para el procedimiento. Ser un inversor a largo plazo en lugar de un comerciante de día puede dar sus frutos ocasionalmente. Por cierto, el hecho de que te llames trader diario no significa que tengas que comprar, vender y operar todos los días. Tanto minutos como meses pueden pasar antes de que una empresa llegue a su destino. Considere cuánto tiempo está dispuesto a dedicar a investigar y monitorear el mercado. Recuerda que tu tiempo tiene un costo marginal o un precio. Si ha decidido invertir su tiempo y esfuerzo en los días de negociación, lo mejor es comenzar poco a poco y monitorear su progreso antes de aumentar gradualmente su inversión. Otra ventaja de la criptomoneda es la capacidad de operar en escalas más pequeñas. A diferencia del mercado de valores, donde comprar una acción mínima de las acciones de Apple le costaría varios miles de dólares, puede realizar transacciones en criptomonedas por tan solo unos centavos.
Primer error: compré Ripple porque es relativamente económico en comparación con el precio de Ethereum.
Los principiantes con frecuencia cometen el error de centrarse en el precio de la moneda en lugar de su capitalización de mercado. El mismo método se utiliza para evaluar el rendimiento de las altcoins para evaluar la capitalización de mercado de una empresa, que se calcula dividiendo el número de acciones por el precio de un solo reclamo, multiplicado por el precio de la moneda por el número total de monedas en circulación. Solo los factores psicológicos impactan a los compradores de monedas de bajo costo como una onda. No importa si una ola vale un dólar y hay mil millones de ondas en circulación, o si una ola vale mil dólares y hay un millón de ondas. Como resultado, de ahora en adelante, cuando busque monedas para invertir en CoinMarketCap, preste más atención al número más grande, la capitalización de mercado, y menos atención al precio de una sola moneda.
Otro error es no diversificar sus inversiones.
La criptomoneda es muy impredecible. A pesar de obtener ganancias de cientos de por ciento, el área continúa perdurando y seguirá borrando por completo decenas de miles de millones de dólares en el futuro. Las altcoins suelen pasar por el mismo proceso cuando Bitcoin pierde valor en relación con el dólar estadounidense. Las matemáticas simples demuestran que incluso mantener una parte de la cartera en altcoins como Ethereum y Litecoin suele ser insuficiente para evitar que una cantidad significativa del valor en USD de la cartera se destruya después de una caída de Bitcoin.
El comercio de Altcoins fue el juego en 2015 y principios de 2016, cuando Bitcoin se mantuvo estable, tan estable como puede ser Bitcoin, moviéndose alrededor de $ 300 por BTC. El objetivo era adquirir más Bitcoin. Se anticipó que Bitcoin aumentaría su valor en el futuro (el efecto Pigmalión). Nuestra necesidad de comparar el desempeño de nuestra cartera en términos de su valor en dólares y su valor en Bitcoin aumenta cuando tenemos un activo base que es tan volátil como Bitcoin. Aunque Bitcoin tuvo un buen rendimiento en dólares durante el año pasado, muchos comerciantes redujeron la cantidad de la criptomoneda que tenían (oye, y no fue difícil cuando Ethereum se redujo en un 70% desde su máximo histórico de Bitcoin…). El criptomercado ganó mucho dinero gracias al crecimiento de Bitcoin, ¡aumentando su capitalización de mercado total 30 veces el año pasado! Los comerciantes deben mantener Bitcoin como su activo principal, recordar el valor de los dólares y, ocasionalmente, obtener ganancias. Siempre tenga en cuenta el panorama general, ya que la criptomoneda es solo una de sus opciones de inversión. Existen muchas otras oportunidades de inversión, incluido el mercado de valores, bienes raíces, bonos y otros. Distribuir los riesgos en toda la cartera de criptomonedas y en toda la cartera de inversiones del hogar es crucial.
Tercer error: compraré Litecoin ya que Bitcoin ha aumentado significativamente.
Además de comparar las inversiones en altcoins con Bitcoin y el dólar estadounidense, se pueden hacer otras dos comparaciones. Aquellos que buscan sacar provecho de las otras altcoins pero que perdieron el tren de Bitcoin con frecuencia cometen este error. Dado que intercambian dólares estadounidenses u otro FIAT para comprar criptomonedas, estos inversores deben considerar cuidadosamente su inversión en dólares (en lugar de comprar con los Bitcoins que ya tienen).